第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度单位收、支总计均为3，150.7万元。与上年度单位相比，收、支总计各增加502.03万元，增长18.95%。主要原因是学校教师、学生数量增多，人员经费、公用经费相对增加。。

二、收入决算情况说明

2020年度单位收入合计3，150.7万元，其中：财政拨款收入2,868.7万元，占91.05%；事业收入3.81万元，占0.15%；其他收入238.83万元，占9.66%。

三、支出决算情况说明

2020年度单位支出合计3,144.7万元，其中：基本支出2,738.4万元，占87.1%；项目支出406.3万元，占12.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度单位财政拨款收、支总计均为2,871.75万元，与上年度单位相比，财政拨款收、支总计各增加220.08万元，增长7.76%。主要原因是学校教师、学生数量增多，人员经费、公用经费相对增加，教室校园维修改造设备购置。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度单位一般公共预算财政拨款支出2,868.75万元，占本年支出合计的91.05%。与上年度单位相比，一般公共预算财政拨款支出增加220.08万元，增长7.67%。主要原因是学校教师、学生数量增多，教室校园维修改造设备购置。

（二）结构情况。

2020年度单位一般公共预算财政拨款支出2,220.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,220.86万元，占100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度单位一般公共预算财政拨款基本支出2738.43万元。其中：人员经费2,704.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费338.5万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年由济源市教育局统一对教育项目资金进行绩效管理，统一进行预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

根据济源市教育局绩效评价结果，我单位所有项目评价得分均在85.00分以上。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2020年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度单位政府采购支出总额40.6万元，其中：政府采购货物支出40.6万元，用于通用设备购置。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度单位积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度单位或以前年度单位预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度单位按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度单位或以前年度单位预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。